这到底是怎么回事呢?记者查询相关资料后发现,原来这是公开信息提供方图方便导致的误会, 实际上华安公布的并不是基金净值,而是每万份基金单位累计收益。与其他类型基金以净值作为衡量标准不同,货币基金的运作水平通过收益率来体现,基金净值固定为1元。根据华安现金富利的最新公告,截至1月5日,该基金每万份基金单位累计收益4.30409元,按最近7日折算的年收益率达到2.244%。